Lettre N°45 (février 2011)
Bâle III : Un petit tour de vis... et puis s'en va
Bâle III, Risque de Liquidité et Stress Test
Pilotage du risque de liquidité des OPCVM
Les Matières Premières comme classe d'actifs financiers
Peut-on rationaliser son portefeuille de projets avec Lean Six Sigma ?
R.I.S.K. 2010 - 2ème édition du Symposium
Les Cercles OTC Conseil de la Gestion d'Actifs
Lettre N°44 (octobre 2010)
Fin d'ETEBAC : attention au goulet d'étranglement
Convergence des activités Trade et Cash Management
OST : vers le STP
Hedge Fund Leverage: What's the fuss?
La gestion du cycle de vie des produits au sein des BFI
Interview Dassault Systèmes
Le CRM en BFI : une approche du pilotage stratégique
L'électrification rurale au Mali : un exemple de mission
Interview Emmanuel Deschamps - Directeur BU Assurance
CRIS (Credit Risk Integrated Services)
Programme R.I.S.K. 2010
Lettre N°43 (juillet 2010)
Quel service vous rendre ?
Risque systémique : le règne du Trading Haute Fréquence
Intégration des stress tests dans la gestion des risques
Infrastructure funds
Section 404 de la loi SOX : Quel impact sur les entreprises européennes cotées sur le marché américain ?
Introduction à l’économie de la Biodiversité
L’expérience de CDC Biodiversité par Philippe Thiévent
Biais des forward dans le monde des commodités
R.I.S.K. 2010
Lettre N°42 (avril 2010)
La Place de la Banque de détail
Bâle II 2010 : réponse à la crise des marchés mais à quel prix ?
Analyse et gestion du risque de catastrophe naturelle dans les portefeuilles de crédit
Risque opérationnel, vous êtes compliant mais êtes-vous performant ?
Trop de pression : les effets d'un management par les résultats
MIFID 2010
Les taux d'intérêt en zone euro - Bilan/Perspectives 2010
Une approche originale du KYC
R.I.S.K. 2010 - Call for paper
Lettre N°41 (janvier 2010)
Actualisons, il en restera toujours quelque chose
Les changements climatiques à Copenhague : idées reçues et réels enjeux
L'ISO 26000 : la future norme internationale de Responsabilité Sociétale
Pilotage stratégique du risque de liquidité
Les établissements de paiement : quels enjeux ? quelles contraintes ?
R.I.S.K. : un projet, un évènementiel
Lettre N°40 (octobre 2009)
Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Les banques ont- elles raison de stresser ?
Les banques centrales en renfort de l'économie mondiale
Risque opérationnel : la mise en place de tableaux d'indicateurs
UCITS IV : de l'avenir de la gestion d'actifs en Europe
Gestion budgétaire : des éléments de pilotage
Le Cash at Risk : piloter ses liquidités
Rapport d'activités : attribuer la performance
Risk Report au service de la maîtrise de vos risques
La dépendance : 5ème risque de protection sociale
Fiabilité des données : enjeu pour les entreprises
Pilotage stratégique et Private Equity
Harmonisation européene du traitement des OST
R.I.S.K. : ( Risk Intelligence Symposium and Knowledge )
Lettre N°39 (juin 2009)
Gestion des risques du SI par une approche holistique
La Commission Bancaire : refonte du système d'information
La réputation : un trésor à préserver
L'Incremental Risk Charge (IRC) : nouvelle norme de principe?
Stressing the World
La convergence du marché Carbone américain
Interview de Roger Guesnerie
Gestion de la météosensibilité
Interview de Tristan d'Orgeval - Metnext
ETEBAC est mort! Vive ... EBICS? SWIFTnet? Internet Bancaire?
Externalisation de la table de négociation
Risque de contrepartie et Corporates
Evaluation des risques et VaR multifractale
SURFI - Un pas de plus vers le " Fast and Better close "
Cris : Credit Risk Integrated Service
Lettre N°38 (avril 2009)
ALM : la nécessaire mise à jour des stress tests
Du (très) conceptuel à l'urgence pratique : vulnérabilité et stress tests adverses
Contrôle interne : pour la gouvernance et la maîtrise des risques
Les agences de notation : pompiers ou pyromanes ?
Le négoce pétrole : un business risqué
XBRL - la solution pour une ontologie des informations financières