Lettre N°43 (juillet 2010)
Quel service vous rendre ?
Risque systémique :
le règne du Trading Haute Fréquence
Intégration des stress tests dans la
gestion des risques
Infrastructure funds
Section 404 de la loi SOX :
Quel impact sur les entreprises européennes
cotées sur le marché américain ?
Introduction à l’économie de la
Biodiversité
L’expérience de CDC Biodiversité
par Philippe Thiévent
Biais des forward dans le monde
des commodités
R.I.S.K. 2010
Lettre N°42 (avril 2010)
La Place de la Banque de détail
Bâle II 2010 : réponse à la crise des marchés mais à quel prix ?
Analyse et gestion du risque de catastrophe naturelle dans les portefeuilles de crédit
Variable annuities : nouvelles perspectives en assurance - vie
Risque opérationnel, vous êtes compliant mais êtes-vous performant ?
Trop de pression : les effets d'un management par les résultats
MIFID 2010
Les taux d'intérêt en zone euro - Bilan/Perspectives 2010
Une approche originale du KYC
R.I.S.K. 2010 - Call for paper
Lettre N°41 (janvier 2010)
Actualisons, il en restera toujours quelque chose
Les changements climatiques à Copenhague : idées reçues et réels enjeux
L'ISO 26000 : la future norme internationale de Responsabilité Sociétale
Pilotage stratégique du risque de liquidité
Les établissements de paiement : quels enjeux ? quelles contraintes ?
R.I.S.K. : un projet, un évènementiel
Lettre N°40 (octobre 2009)
Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Les banques ont- elles raison de stresser ?
Les banques centrales en renfort de l'économie mondiale
Risque opérationnel : la mise en place de tableaux d'indicateurs
UCITS IV : de l'avenir de la gestion d'actifs en Europe
Gestion budgétaire : des éléments de pilotage
Le Cash at Risk : piloter ses liquidités
Rapport d'activités : attribuer la performance
Risk Report au service de la maîtrise de vos risques
La dépendance : 5ème risque de protection sociale
Fiabilité des données : enjeu pour les entreprises
Pilotage stratégique et Private Equity
Harmonisation européene du traitement des OST
R.I.S.K. : ( Risk Intelligence Symposium and Knowledge )
Lettre N°39 (juin 2009)
Gestion des risques du SI par une approche holistique
La Commission Bancaire : refonte du système d'information
La réputation : un trésor à préserver
L'Incremental Risk Charge (IRC) : nouvelle norme de principe?
Stressing the World
La convergence du marché Carbone américain
Interview de Roger Guesnerie
Gestion de la météosensibilité
Interview de Tristan d'Orgeval - Metnext
ETEBAC est mort! Vive ... EBICS? SWIFTnet? Internet Bancaire?
Externalisation de la table de négociation
Risque de contrepartie et Corporates
Evaluation des risques et VaR multifractale
SURFI - Un pas de plus vers le " Fast and Better close "
Cris : Credit Risk Integrated Service
Lettre N°38 (avril 2009)
ALM : la nécessaire mise à jour des stress tests
Du (très) conceptuel à l'urgence pratique : vulnérabilité et stress tests adverses
Contrôle interne : pour la gouvernance et la maîtrise des risques
Les agences de notation : pompiers ou pyromanes ?
Le négoce pétrole : un business risqué
XBRL - la solution pour une ontologie des informations financières